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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛海尔 | 600690 | 261,685,693.89 | 7.43 |
| 2 | 中工国际 | 002051 | 197,638,715.34 | 5.61 |
| 3 | 海通集团 | 600537 | 145,668,290.95 | 4.14 |
| 4 | 中鼎股份 | 000887 | 133,669,264.30 | 3.80 |
| 5 | 贵州茅台 | 600519 | 108,042,549.45 | 3.07 |
| 6 | 天地科技 | 600582 | 88,660,002.64 | 2.52 |
| 7 | 潞安环能 | 601699 | 84,927,939.30 | 2.41 |
| 8 | 兴森科技 | 002436 | 84,699,104.00 | 2.40 |
| 9 | 双汇发展 | 000895 | 80,715,712.40 | 2.29 |
| 10 | 中航精机 | 002013 | 76,744,365.60 | 2.18 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 青岛海尔 | 600690 | 280,789,053.09 | 5.95 |
| 2 | 中工国际 | 002051 | 214,842,382.02 | 4.55 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 174,146,375.52 | 3.69 |
| 4 | 科大讯飞 | 002230 | 139,826,761.00 | 2.96 |
| 5 | 中鼎股份 | 000887 | 138,836,244.00 | 2.94 |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | 136,065,487.36 | 2.88 |
| 7 | 仁和药业 | 000650 | 135,113,068.60 | 2.86 |
| 8 | 亚厦股份 | 002375 | 134,576,397.90 | 2.85 |
| 9 | 兴森科技 | 002436 | 124,536,832.32 | 2.64 |
| 10 | 恒瑞医药 | 600276 | 122,095,736.72 | 2.59 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中工国际 | 002051 | 186,519,508.83 | 3.25 |
| 2 | 山东黄金 | 600547 | 184,423,908.89 | 3.21 |
| 3 | 中材科技 | 002080 | 174,266,113.24 | 3.04 |
| 4 | 兴业银行 | 601166 | 157,216,000.00 | 2.74 |
| 5 | 青岛海尔 | 600690 | 157,502,353.27 | 2.74 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 137,525,847.36 | 2.40 |
| 7 | 招商银行 | 600036 | 127,557,020.85 | 2.22 |
| 8 | 伊利股份 | 600887 | 125,787,526.13 | 2.19 |
| 9 | 贵州茅台 | 600519 | 108,042,374.71 | 1.88 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 103,003,526.02 | 1.79 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 306,299,000.00 | 5.38 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 281,325,000.00 | 4.94 |
| 3 | 中国联通 | 600050 | 217,488,075.61 | 3.82 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 194,208,000.00 | 3.41 |
| 5 | 中国北车 | 601299 | 182,996,939.40 | 3.22 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 128,799,000.00 | 2.26 |
| 7 | 中国南车 | 601766 | 113,270,000.00 | 1.99 |
| 8 | 贵州茅台 | 600519 | 112,169,645.44 | 1.97 |
| 9 | 新 和 成 | 002001 | 100,362,781.35 | 1.76 |
| 10 | 三一重工 | 600031 | 82,603,237.50 | 1.45 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 406,120,000.00 | 5.28 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 311,502,213.60 | 4.05 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 299,778,467.16 | 3.90 |
| 4 | 新 和 成 | 002001 | 253,478,880.00 | 3.30 |
| 5 | 中国平安 | 601318 | 252,000,000.00 | 3.28 |
| 6 | 中信证券 | 600030 | 227,360,000.00 | 2.96 |
| 7 | 大秦铁路 | 601006 | 214,344,000.00 | 2.79 |
| 8 | 工商银行 | 601398 | 211,650,000.00 | 2.75 |
| 9 | 浙江医药 | 600216 | 189,056,000.00 | 2.46 |
| 10 | 青岛海尔 | 600690 | 186,366,000.00 | 2.43 |
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