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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 152,248,845.00 | 6.72 |
| 2 | 中金黄金 | 600489 | 145,823,775.30 | 6.44 |
| 3 | 民生银行 | 600016 | 111,800,000.00 | 4.94 |
| 4 | 中国石油 | 601857 | 107,098,512.50 | 4.73 |
| 5 | 辰州矿业 | 002155 | 62,057,775.13 | 2.74 |
| 6 | 南宁糖业 | 000911 | 51,765,261.14 | 2.29 |
| 7 | 西山煤电 | 000983 | 47,730,123.00 | 2.11 |
| 8 | 报 喜 鸟 | 002154 | 47,500,000.00 | 2.10 |
| 9 | 敦煌种业 | 600354 | 43,798,369.02 | 1.93 |
| 10 | 东方航空 | 600115 | 43,125,000.00 | 1.90 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 137,039,569.38 | 5.63 |
| 2 | 中金黄金 | 600489 | 123,022,800.32 | 5.06 |
| 3 | 中国石油 | 601857 | 100,978,597.50 | 4.15 |
| 4 | 民生银行 | 600016 | 96,384,000.00 | 3.96 |
| 5 | 双鹭药业 | 002038 | 67,881,919.00 | 2.79 |
| 6 | 报 喜 鸟 | 002154 | 66,779,618.40 | 2.75 |
| 7 | 南宁糖业 | 000911 | 60,579,071.55 | 2.49 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 57,720,000.00 | 2.37 |
| 9 | 辰州矿业 | 002155 | 55,853,552.56 | 2.30 |
| 10 | 东安动力 | 600178 | 54,695,711.36 | 2.25 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 山东黄金 | 600547 | 131,302,936.37 | 5.18 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 97,920,000.00 | 3.87 |
| 3 | 中国石油 | 601857 | 80,420,859.84 | 3.17 |
| 4 | 太行水泥 | 600553 | 67,043,295.68 | 2.65 |
| 5 | 东安动力 | 600178 | 58,957,106.68 | 2.33 |
| 6 | 兴业银行 | 601166 | 55,488,000.00 | 2.19 |
| 7 | 一致药业 | 000028 | 49,270,000.00 | 1.94 |
| 8 | 北京城建 | 600266 | 41,200,000.00 | 1.63 |
| 9 | 中铁二局 | 600528 | 40,275,000.00 | 1.59 |
| 10 | 广电运通 | 002152 | 39,150,000.00 | 1.55 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 民生银行 | 600016 | 96,800,000.00 | 3.74 |
| 2 | 山东黄金 | 600547 | 80,085,496.40 | 3.10 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 77,380,800.00 | 2.99 |
| 4 | 潍柴动力 | 000338 | 55,350,000.00 | 2.14 |
| 5 | 北京城建 | 600266 | 50,621,805.00 | 1.96 |
| 6 | 湖北宜化 | 000422 | 45,225,980.80 | 1.75 |
| 7 | 东安动力 | 600178 | 43,878,323.24 | 1.70 |
| 8 | 科华生物 | 002022 | 42,423,982.08 | 1.64 |
| 9 | 葛洲坝 | 600068 | 41,720,000.00 | 1.61 |
| 10 | 太行水泥 | 600553 | 40,679,888.13 | 1.57 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 兴业银行 | 601166 | 125,523,163.48 | 4.41 |
| 2 | 民生银行 | 600016 | 123,040,000.00 | 4.32 |
| 3 | 深发展Ａ | 000001 | 99,760,000.00 | 3.50 |
| 4 | 中国人寿 | 601628 | 71,200,000.00 | 2.50 |
| 5 | 中信证券 | 600030 | 71,050,000.00 | 2.49 |
| 6 | 潍柴动力 | 000338 | 61,911,000.00 | 2.17 |
| 7 | 葛洲坝 | 600068 | 60,396,000.00 | 2.12 |
| 8 | 西山煤电 | 000983 | 58,243,023.20 | 2.04 |
| 9 | 中铁二局 | 600528 | 57,436,704.24 | 2.02 |
| 10 | 三一重工 | 600031 | 55,071,298.13 | 1.93 |
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