beat365√中国在线体育

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	双汇发展	000895	8,415,900.00	2.63
2	S飞亚达A	000026	7,968,000.00	2.49
3	南京水运	600087	6,231,500.00	1.95
4	长江电力	600900	5,216,000.00	1.63
5	招商银行	600036	5,214,000.00	1.63
6	中国平安	601318	5,118,099.00	1.60
7	吉林敖东	000623	4,902,000.00	1.53
8	东方明珠	600832	4,428,000.00	1.39
9	中国人寿	601628	4,272,518.25	1.34
10	中兴通讯	000063	3,951,000.00	1.24

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	工商银行	601398	13,914,040.00	4.06
2	招商银行	600036	13,088,000.00	3.82
3	双汇发展	000895	8,415,900.00	2.46
4	首旅股份	600258	6,769,000.00	1.98
5	武钢股份	600005	6,360,000.00	1.86
6	宝钢股份	600019	6,062,000.00	1.77
7	长江电力	600900	5,862,000.00	1.71
8	五 粮 液	000858	4,570,000.00	1.33
9	北辰实业	601588	3,962,569.32	1.16
10	吉林敖东	000623	3,310,000.00	0.97

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	18,886,000.00	5.35
2	双汇发展	000895	8,415,900.00	2.39
3	中国联通	600050	3,750,000.00	1.06
4	丝绸股份	000301	3,045,989.94	0.86
5	吉林敖东	000623	2,988,000.00	0.85
6	上海机场	600009	2,776,000.00	0.79
7	北辰实业	601588	2,606,877.60	0.74
8	五 粮 液	000858	2,598,000.00	0.74
9	宝钢股份	600019	2,490,000.00	0.71
10	柳化股份	600423	2,229,910.80	0.63

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	16,431,228.18	4.24
2	申能股份	600642	10,533,784.00	2.72
3	双汇发展	000895	8,415,900.00	2.17
4	中国联通	600050	3,630,000.00	0.94
5	上港集团	600018	3,430,000.00	0.88
6	S 阿 胶	000423	3,393,557.70	0.87
7	上海机场	600009	2,882,000.00	0.74
8	桂林旅游	000978	2,739,000.00	0.71
9	金地集团	600383	2,142,500.00	0.55
10	中工国际	002051	2,038,854.96	0.53

截止日期：2006-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	16,431,228.18	4.24
2	申能股份	600642	10,533,784.00	2.72
3	双汇发展	000895	8,415,900.00	2.17
4	中国联通	600050	3,630,000.00	0.94
5	上港集团	600018	3,430,000.00	0.88
6	S 阿 胶	000423	3,393,557.70	0.87
7	上海机场	600009	2,882,000.00	0.74
8	桂林旅游	000978	2,739,000.00	0.71
9	金地集团	600383	2,142,500.00	0.55
10	中工国际	002051	2,038,854.96	0.53
11	西宁特钢	600117	2,036,000.00	0.52
12	国电南瑞	600406	1,916,600.00	0.49
13	益佰制药	600594	1,849,500.00	0.48
14	景谷林业	600265	1,727,500.00	0.45
15	锦江股份	600754	1,634,400.00	0.42
16	深 长 城	000042	1,575,000.00	0.41
17	中国重汽	000951	1,418,000.00	0.37
18	哈空调	600202	1,217,000.00	0.31
19	雅戈尔	600177	946,500.00	0.24
20	中国石化	600028	937,500.00	0.24
21	华夏银行	600015	902,000.00	0.23
22	振华科技	000733	910,800.00	0.23
23	烟台冰轮	000811	638,000.00	0.16
24	五 粮 液	000858	581,600.00	0.15

截止日期：2006-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	扬子石化	000866	13,850,000.00	3.30
2	招商银行	600036	8,559,345.94	2.04
3	中国联通	600050	8,100,437.40	1.93
4	上海机场	600009	8,110,369.76	1.93
5	双汇发展	000895	4,989,600.00	1.19
6	三一重工	600031	4,326,000.00	1.03
7	中国重汽	000951	4,208,298.95	1.00
8	S兰铝	600296	3,075,000.00	0.73
9	东方明珠	600832	2,938,000.00	0.70
10	歌华有线	600037	2,777,120.64	0.66

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	吉林化工	000618	19,425,062.52	4.30
2	扬子石化	000866	8,805,000.00	1.95
3	中兴商业	000715	2,777,800.00	0.61
4	上海机场	600009	2,163,000.00	0.48
5	华鲁恒升	600426	2,165,364.64	0.48
6	中国石化	600028	1,972,112.00	0.44
7	华夏银行	600015	1,896,000.00	0.42
8	东方明珠	600832	1,234,000.00	0.27
9	鞍钢股份	000898	985,000.00	0.22
10	首创股份	600008	838,500.00	0.19

截止日期：2005-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	吉林化工	000618	19,425,062.52	4.30
2	扬子石化	000866	8,805,000.00	1.95
3	中兴商业	000715	2,777,800.00	0.61
4	上海机场	600009	2,163,000.00	0.48
5	华鲁恒升	600426	2,165,364.64	0.48
6	中国石化	600028	1,972,112.00	0.44
7	华夏银行	600015	1,896,000.00	0.42
8	东方明珠	600832	1,234,000.00	0.27
9	鞍钢股份	000898	985,000.00	0.22
10	首创股份	600008	838,500.00	0.19
11	锦州石化	000763	633,000.00	0.14
12	黄山旅游	600054	460,000.00	0.10
13	中国联通	600050	280,453.60	0.06
14	益佰制药	600594	238,647.44	0.05
15	北大荒	600598	2,863.00	0.00

截止日期：2005-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	3,723,600.00	0.72
2	鞍钢股份	000898	2,821,000.00	0.55
3	中兴商业	000715	2,666,000.00	0.52
4	双汇发展	000895	2,187,746.16	0.42
5	赣粤高速	600269	1,853,544.00	0.36
6	中国石化	600028	1,747,816.00	0.34
7	武钢股份	600005	1,725,000.00	0.33
8	上海机场	600009	1,568,000.00	0.30
9	S 阿 胶	000423	965,568.00	0.19
10	首创股份	600008	789,000.00	0.15

截止日期：2005-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国联通	600050	6,865,005.22	1.25
2	华能国际	600011	6,642,000.00	1.21
3	五 粮 液	000858	5,347,472.00	0.97
4	S 阿 胶	000423	4,192,164.40	0.76
5	宝钢股份	600019	1,992,000.00	0.36
6	黄山旅游	600054	793,823.32	0.14