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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 海螺水泥 | 600585 | 972,459,334.80 | 4.63 |
| 2 | 中国宝安 | 000009 | 947,224,277.38 | 4.51 |
| 3 | 莱宝高科 | 002106 | 918,363,995.67 | 4.37 |
| 4 | 东阿阿胶 | 000423 | 791,283,990.62 | 3.76 |
| 5 | 中国化学 | 601117 | 684,002,622.00 | 3.25 |
| 6 | 亚泰集团 | 600881 | 681,749,088.64 | 3.24 |
| 7 | 万向钱潮 | 000559 | 668,016,373.75 | 3.18 |
| 8 | 综艺股份 | 600770 | 652,009,501.70 | 3.10 |
| 9 | 烽火通信 | 600498 | 523,464,407.90 | 2.49 |
| 10 | 佛塑科技 | 000973 | 443,243,657.20 | 2.11 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 莱宝高科 | 002106 | 1,308,140,501.25 | 6.06 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 889,897,864.10 | 4.12 |
| 3 | 中海油服 | 601808 | 868,340,717.30 | 4.02 |
| 4 | 中国宝安 | 000009 | 839,739,588.09 | 3.89 |
| 5 | 东方电气 | 600875 | 787,782,064.80 | 3.65 |
| 6 | 综艺股份 | 600770 | 693,165,595.50 | 3.21 |
| 7 | 万向钱潮 | 000559 | 672,874,674.65 | 3.12 |
| 8 | 烽火通信 | 600498 | 620,509,314.48 | 2.87 |
| 9 | 中国北车 | 601299 | 609,712,639.69 | 2.82 |
| 10 | 铜陵有色 | 000630 | 543,264,099.45 | 2.52 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 包钢稀土 | 600111 | 851,755,833.18 | 5.42 |
| 2 | 东阿阿胶 | 000423 | 803,824,904.96 | 5.12 |
| 3 | 辰州矿业 | 002155 | 779,768,510.40 | 4.96 |
| 4 | 莱宝高科 | 002106 | 754,441,016.40 | 4.80 |
| 5 | 万向钱潮 | 000559 | 713,116,980.54 | 4.54 |
| 6 | 佛山照明 | 000541 | 621,382,985.46 | 3.96 |
| 7 | 中国宝安 | 000009 | 574,484,192.45 | 3.66 |
| 8 | 东方电气 | 600875 | 563,144,428.36 | 3.59 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 553,005,036.00 | 3.52 |
| 10 | 中兴通讯 | 000063 | 529,708,434.90 | 3.37 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 东阿阿胶 | 000423 | 566,983,638.32 | 4.28 |
| 2 | 包钢稀土 | 600111 | 532,646,200.43 | 4.02 |
| 3 | 美的电器 | 000527 | 481,573,848.00 | 3.64 |
| 4 | 莱宝高科 | 002106 | 480,470,566.00 | 3.63 |
| 5 | 万向钱潮 | 000559 | 480,044,958.96 | 3.63 |
| 6 | 佛山照明 | 000541 | 429,437,455.92 | 3.24 |
| 7 | 中国宝安 | 000009 | 413,436,322.60 | 3.12 |
| 8 | 东方电气 | 600875 | 382,646,369.95 | 2.89 |
| 9 | 佛塑科技 | 000973 | 352,147,379.88 | 2.66 |
| 10 | 交通银行 | 601328 | 337,919,720.43 | 2.55 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 交通银行 | 601328 | 476,676,668.88 | 3.14 |
| 2 | 中国宝安 | 000009 | 455,078,680.41 | 3.00 |
| 3 | 东阿阿胶 | 000423 | 440,189,817.60 | 2.90 |
| 4 | 东方电气 | 600875 | 390,554,102.05 | 2.57 |
| 5 | 美的电器 | 000527 | 373,901,181.72 | 2.46 |
| 6 | 佛塑科技 | 000973 | 363,905,222.28 | 2.40 |
| 7 | 江苏国泰 | 002091 | 355,696,020.16 | 2.34 |
| 8 | 潍柴动力 | 000338 | 347,646,568.23 | 2.29 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | 311,079,430.00 | 2.05 |
| 10 | 云南城投 | 600239 | 307,920,000.00 | 2.03 |
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