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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 06国开02 | 060202 | 300,030,000.00 | 3.27 |
| 2 | 08国开22 | 080222 | 198,560,000.00 | 2.17 |
| 3 | 08进出06 | 080306 | 60,354,000.00 | 0.66 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 25,559,692.40 | 0.28 |
| 5 | 国投转债 | 110013 | 4,872,627.50 | 0.05 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开21 | 100221 | 494,500,000.00 | 4.77 |
| 2 | 09进出01 | 090301 | 99,630,000.00 | 0.96 |
| 3 | 铜陵转债 | 126630 | 4,407,898.50 | 0.04 |
| 4 | 塔牌转债 | 128233 | 2,053,623.60 | 0.02 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开21 | 100221 | 494,700,000.00 | 4.72 |
| 2 | 08央票17 | 0801017 | 403,680,000.00 | 3.85 |
| 3 | 09国开23 | 090223 | 299,910,000.00 | 2.86 |
| 4 | 09进出01 | 090301 | 99,690,000.00 | 0.95 |
| 5 | 铜陵转债 | 126630 | 3,024,183.60 | 0.03 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票17 | 0801017 | 405,560,000.00 | 4.45 |
| 2 | 09国开23 | 090223 | 299,460,000.00 | 3.29 |
| 3 | 09央票34 | 0901034 | 294,480,000.00 | 3.23 |
| 4 | 09进出01 | 090301 | 99,350,000.00 | 1.09 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票17 | 0801017 | 409,120,000.00 | 3.78 |
| 2 | 09国开23 | 090223 | 300,330,000.00 | 2.77 |
| 3 | 09央票34 | 0901034 | 295,080,000.00 | 2.72 |
| 4 | 09进出01 | 090301 | 99,580,000.00 | 0.92 |
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