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天津银行的港湾财富系列个人封闭式净值型理财产品净值是多少?(2)
2022-04-12 16:07 南方财富网
|
2021年港湾财富494期 |
2021GW494 |
4月2日 |
263,328,817.29 |
1.017574 |
|
2021年港湾财富499期 |
2021GW499 |
4月2日 |
310,329,838.02 |
1.016089 |
|
2021年港湾财富500期-A |
2021GW500A |
4月2日 |
37,754,323.01 |
1.021966 |
|
2021年港湾财富500期-B |
2021GW500B |
4月2日 |
434,637,921.54 |
1.021966 |
|
2021年港湾财富500期-C |
2021GW500C |
4月2日 |
21,218,423.04 |
1.021966 |
|
2021年港湾财富500期-D |
2021GW500D |
4月2日 |
853,548.36 |
1.021966 |
|
2021年港湾财富501期 |
2021GW501 |
4月2日 |
458,203,679.84 |
1.016764 |
|
2021年港湾财富514期 |
2021GW514 |
4月2日 |
291,507,286.46 |
1.015199 |
|
2021年港湾财富515期-A |
2021GW515A |
4月2日 |
61,106,957.47 |
1.016091 |
|
2021年港湾财富515期-B |
2021GW515B |
4月2日 |
479,539,651.50 |
1.016091 |
|
2021年港湾财富515期-C |
2021GW515C |
4月2日 |
170,453,216.12 |
1.016091 |
|
2021年港湾财富516期 |
2021GW516 |
4月2日 |
584,290,933.88 |
1.015879 |
|
2021年港湾财富522期-A |
2021GW522A |
4月2日 |
79,615,468.07 |
1.018113 |
|
2021年港湾财富522期-B |
2021GW522B |
4月2日 |
575,147,560.15 |
1.018113 |
|
2021年港湾财富522期-C |
2021GW522C |
4月2日 |
40,851,886.00 |
1.018113 |
|
2021年港湾财富522期-D |
2021GW522D |
4月2日 |
3,232,082.30 |
1.018113 |
|
2021年港湾财富523期 |
2021GW523 |
4月2日 |
383,964,176.68 |
1.014356 |
|
2021年港湾财富525期 |
2021GW525 |
4月2日 |
547,348,202.28 |
1.015074 |
|
2021年港湾财富529期 |
2021GW529 |
4月2日 |
643,068,610.34 |
1.013249 |
|
2021年港湾财富530期-A |
2021GW530A |
4月2日 |
91,284,121.49 |
1.018375 |
|
2021年港湾财富530期-B |
2021GW530B |
4月2日 |
579,401,791.34 |
1.018375 |
|
2021年港湾财富530期-C |
2021GW530C |
4月2日 |
202,738,200.00 |
1.018375 |
|
2021年港湾财富531期 |
2021GW531 |
4月2日 |
452,312,064.07 |
1.013589 |
|
2021年港湾财富533期 |
2021GW533 |
4月2日 |
796,627,386.83 |
1.014268 |
|
2021年港湾财富538期 |
2021GW538 |
4月2日 |
621,870,682.36 |
1.012822 |
|
2021年港湾财富539期-A |
2021GW539A |
4月2日 |
80,516,043.08 |
1.014661 |
|
2021年港湾财富539期-B |
2021GW539B |
4月2日 |
472,011,118.68 |
1.014661 |
|
2021年港湾财富539期-C |
2021GW539C |
4月2日 |
60,837,777.00 |
1.014661 |
|
2021年港湾财富539期-D |
2021GW539D |
4月2日 |
1,704,740.99 |
1.014661 |
|
2021年港湾财富540期 |
2021GW540 |
4月2日 |
423,670,604.66 |
1.012982 |
|
2021年港湾财富542期 |
2021GW542 |
4月2日 |
344,440,602.50 |
1.013463 |
|
2021年港湾财富544期 |
2021GW544 |
4月2日 |
44,284,907.58 |
1.014104 |
|
2021年港湾财富546期 |
2021GW546 |
4月2日 |
1,023,645,053.86 |
1.012055 |
|
2021年港湾财富547期-A |
2021GW547A |
4月2日 |
97,951,952.19 |
1.016620 |
|
2021年港湾财富547期-B |
2021GW547B |
4月2日 |
442,358,890.13 |
1.016620 |
|
2021年港湾财富547期-C |
2021GW547C |
4月2日 |
202,429,000.00 |
1.016620 |
|
2021年港湾财富548期 |
2021GW548 |
4月2日 |
194,285,210.41 |
1.012055 |
|
2021年港湾财富550期 |
2021GW550 |
4月2日 |
488,424,738.65 |
1.012049 |
|
2021年港湾财富552期 |
2021GW552 |
4月2日 |
122,392,688.66 |
1.013260 |
|
2021年港湾财富560期 |
2021GW560 |
4月2日 |
1,587,919,779.18 |
1.011372 |
|
2021年港湾财富561期-A |
2021GW561A |
4月2日 |
62,531,833.49 |
1.017200 |
|
2021年港湾财富561期-B |
2021GW561B |
4月2日 |
552,319,125.46 |
1.017200 |
|
2021年港湾财富561期-C |
2021GW561C |
4月2日 |
32,094,787.93 |
1.017200 |
|
2021年港湾财富561期-D |
2021GW561D |
4月2日 |
552,209.11 |
1.017200 |
|
2021期港湾财富562期 |
2021GW562 |
4月2日 |
109,450,688.95 |
1.011288 |
|
2021年港湾财富564期 |
2021GW564 |
4月2日 |
430,469,592.59 |
1.010281 |
|
2021年港湾财富566期 |
2021GW566 |
4月2日 |
104,229,239.62 |
1.012416 |
|
2021年港湾财富569期 |
2021GW569 |
4月2日 |
1,630,714,263.66 |
1.009541 |
|
2021年港湾财富570期-A |
2021GW570A |
4月2日 |
62,515,068.67 |
1.011608 |
|
2021年港湾财富570期-B |
2021GW570B |
4月2日 |
1,085,906,076.56 |
1.011608 |
|
2021年港湾财富570期-C |
2021GW570C |
4月2日 |
404,468,166.47 |
1.011608 |
|
2021年港湾财富571期 |
2021GW571 |
4月2日 |
29,042,373.54 |
1.010521 |
|
2021年港湾财富573期 |
2021GW573 |
4月2日 |
201,017,375.59 |
1.011047 |
|
2021年港湾财富575期 |
2021GW575 |
4月2日 |
205,683,138.09 |
1.011573 |
|
2021年港湾财富577期 |
2021GW577 |
4月2日 |
147,599,953.68 |
1.009403 |
|
2021年港湾财富578期-A |
2021GW578A |
4月2日 |
53,466,341.56 |
1.012372 |
|
2021年港湾财富578期-B |
2021GW578B |
4月2日 |
127,496,830.86 |
1.012372 |
|
2021年港湾财富578期-C |
2021GW578C |
4月2日 |
8,659,894.17 |
1.012372 |
|
2021年港湾财富578期-D |
2021GW578D |
4月2日 |
1,860,550.89 |
1.012372 |
|
2021年港湾财富579期 |
2021GW579 |
4月2日 |
367,658,833.67 |
1.009644 |
|
2021年港湾财富580期 |
2021GW580 |
4月2日 |
32,778,718.50 |
1.010130 |
|
2021年港湾财富581期 |
2021GW581 |
4月2日 |
125,616,565.50 |
1.009885 |
|
2021年港湾财富583期 |
2021GW583 |
4月2日 |
68,286,664.06 |
1.010367 |
|
2021年港湾财富586期 |
2021GW586 |
4月2日 |
168,640,796.11 |
1.008762 |
|
2021年港湾财富587期-A |
2021GW587A |
4月2日 |
36,493,069.76 |
1.016284 |
|
2021年港湾财富587期-B |
2021GW587B |
4月2日 |
90,803,681.06 |
1.016284 |
|
2021年港湾财富587期-C |
2021GW587C |
4月2日 |
64,933,148.39 |
1.016284 |
|
2021年港湾财富588期 |
2021GW588 |
4月2日 |
380,247,472.95 |
1.008986 |
|
2021年港湾财富590期 |
2021GW590 |
4月2日 |
104,631,968.85 |
1.009211 |
|
2021年港湾财富592期 |
2021GW592 |
4月2日 |
37,816,815.30 |
1.009660 |
|
2022年港湾财富1期-A |
2022GW001A |
4月2日 |
30,086,359.88 |
1.010034 |
|
2022年港湾财富1期-B |
2022GW001B |
4月2日 |
604,993,200.00 |
1.010034 |
|
2022年港湾财富1期-C |
2022GW001C |
4月2日 |
51,410,095.03 |
1.010034 |
|
2022年港湾财富1期-D |
2022GW001D |
4月2日 |
1,513,275.18 |
1.010034 |
|
2022年港湾财富2期 |
2022GW002 |
4月2日 |
622,909,704.00 |
1.008075 |
|
2022年港湾财富3期 |
2022GW003 |
4月2日 |
1,073,316,134.13 |
1.007977 |
|
2022年港湾财富5期 |
2022GW005 |
4月2日 |
372,293,057.18 |
1.006733 |
|
2022年港湾财富11期-A |
2022GW011A |
4月2日 |
45,498,886.25 |
1.009105 |
|
2022年港湾财富11期-B |
2022GW011B |
4月2日 |
604,527,000.00 |
1.009105 |
|
2022年港湾财富11期-C |
2022GW011C |
4月2日 |
83,978,114.40 |
1.009105 |
|
2022年港湾财富11期-D |
2022GW011D |
4月2日 |
12,087,972.59 |
1.009105 |
|
2022年港湾财富13期 |
2022GW013 |
4月2日 |
1,085,498,576.19 |
1.006314 |
|
2022年港湾财富15期 |
2022GW015 |
4月2日 |
508,439,020.23 |
1.007638 |
|
2022年港湾财富20期-A |
2022GW020A |
4月2日 |
33,721,312.17 |
0.998026 |
|
2022年港湾财富20期-B |
2022GW020B |
4月2日 |
568,068,578.11 |
0.998026 |
|
2022年港湾财富20期-C |
2022GW020C |
4月2日 |
20,064,320.47 |
0.998026 |
|
2022年港湾财富20期-D |
2022GW020D |
4月2日 |
690,634.19 |
0.998026 |
|
2022年港湾财富22期 |
2022GW022 |
4月2日 |
698,129,808.72 |
0.993409 |
|
2022年港湾财富24期 |
2022GW024 |
4月2日 |
405,828,516.26 |
1.005061 |
|
2022年港湾财富28期-A |
2022GW028A |
4月2日 |
35,403,036.15 |
1.005797 |
|
2022年港湾财富28期-B |
2022GW028B |
4月2日 |
377,855,672.39 |
1.005797 |
|
2022年港湾财富28期-C |
2022GW028C |
4月2日 |
107,084,151.51 |
1.005797 |
|
2022年港湾财富28期-D |
2022GW028D |
4月2日 |
66,972,944.50 |
1.005826 |
|
2022年港湾财富29期 |
2022GW029 |
4月2日 |
100,584,100.00 |
1.005841 |
|
2022年港湾财富30期 |
2022GW030 |
4月2日 |
777,331,678.88 |
1.004350 |
|
2022年港湾财富32期 |
2022GW032 |
4月2日 |
396,403,812.13 |
1.004571 |
|
2022年港湾财富37期-A |
2022GW037A |
4月2日 |
64,815,630.80 |
1.005003 |
|
2022年港湾财富37期-B |
2022GW037B |
4月2日 |
687,661,954.08 |
1.005003 |
|
2022年港湾财富37期-C |
2022GW037C |
4月2日 |
21,914,081.06 |
1.005003 |
|
2022年港湾财富37期-D |
2022GW037D |
4月2日 |
1,212,033.10 |
1.005003 |
|
2022年港湾财富38期-A |
2022GW038A |
4月2日 |
59,388,511.32 |
1.002558 |
|
2022年港湾财富38期-B |
2022GW038B |
4月2日 |
682,208,442.67 |
1.002558 |
|
2022年港湾财富38期-C |
2022GW038C |
4月2日 |
59,859,713.44 |
1.002558 |
|
2022年港湾财富39期 |
2022GW039 |
4月2日 |
424,535,330.60 |
1.002402 |
|
2022年港湾财富41期 |
2022GW041 |
4月2日 |
508,086,269.52 |
1.002202 |
|
2022年港湾财富45期-A |
2022GW045A |
4月2日 |
70,309,857.70 |
1.003609 |
|
2022年港湾财富45期-B |
2022GW045B |
4月2日 |
653,928,745.90 |
1.003609 |
|
2022年港湾财富45期-C |
2022GW045C |
4月2日 |
30,043,044.81 |
1.003609 |
|
2022年港湾财富45期-D |
2022GW045D |
4月2日 |
2,035,296.74 |
1.003609 |
|
2022年港湾财富47期 |
2022GW047 |
4月2日 |
1,214,111,361.43 |
1.002881 |
|
2022年港湾财富49期 |
2022GW049 |
4月2日 |
304,292,847.48 |
1.003707 |
|
2022年港湾财富54期-A |
2022GW054A |
4月2日 |
60,759,962.94 |
1.003518 |
|
2022年港湾财富54期-B |
2022GW054B |
4月2日 |
342,975,638.27 |
1.003518 |
|
2022年港湾财富54期-C |
2022GW054C |
4月2日 |
112,890,138.79 |
1.003518 |
|
2022年港湾财富56期 |
2022GW056 |
4月2日 |
142,737,626.56 |
1.002871 |
|
2022年港湾财富58期 |
2022GW058 |
4月2日 |
166,997,378.63 |
1.002921 |
|
2022年港湾财富68期-A |
2022GW068A |
4月2日 |
58,959,551.76 |
1.006474 |
|
2022年港湾财富68期-B |
2022GW068B |
4月2日 |
478,150,821.66 |
1.006474 |
|
2022年港湾财富68期-C |
2022GW068C |
4月2日 |
32,629,794.08 |
1.006474 |
|
2022年港湾财富68期-D |
2022GW068D |
4月2日 |
2,316,790.46 |
1.006474 |
|
2022年港湾财富70期 |
2022GW070 |
4月2日 |
218,350,139.51 |
1.002098 |
|
2022年港湾财富72期 |
2022GW072 |
4月2日 |
416,052,966.38 |
1.002134 |
|
2022年港湾财富77期-A |
2022GW077A |
4月2日 |
48,301,022.13 |
1.007187 |
|
2022年港湾财富77期-B |
2022GW077B |
4月2日 |
700,584,937.80 |
1.007187 |
|
2022年港湾财富77期-C |
2022GW077C |
4月2日 |
274,897,095.70 |
1.007187 |
|
2022年港湾财富77期-D |
2022GW077D |
4月2日 |
5,327,470.34 |
1.007187 |
|
2022年港湾财富79期 |
2022GW079 |
4月2日 |
208,531,939.20 |
1.001325 |
|
2022年港湾财富81期 |
2022GW081 |
4月2日 |
114,236,783.88 |
1.001348 |
|
2022年港湾财富85期-A |
2022GW085A |
4月2日 |
39,691,293.98 |
1.002516 |
|
2022年港湾财富85期-B |
2022GW085B |
4月2日 |
682,950,827.46 |
1.002516 |
|
2022年港湾财富85期-C |
2022GW085C |
4月2日 |
29,108,942.96 |
1.002516 |
|
2022年港湾财富85期-D |
2022GW085D |
4月2日 |
2,665,451.88 |
1.002516 |
|
2022年港湾财富87期 |
2022GW087 |
4月2日 |
156,078,107.58 |
1.000552 |
|
2022年港湾财富89期 |
2022GW089 |
4月2日 |
54,429,572.24 |
1.000562 |
