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南方誉慧一年混合C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?

2022-07-13 06:48 南方财富网

  南方誉慧一年混合C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的南方誉慧一年混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至7月12日,南方誉慧一年混合C累计净值1.0999,最新公布单位净值1.0999,净值增长率跌0.15%,最新估值1.1015。

  该基金成立以来收益10.65%,今年以来下降0.37%,近一月收益1.14%,近一年收益0.57%。

  债券持仓详情

  截至2022年第一季度,南方誉慧一年混合C基金(009297)持有债券21南网01(占2.31%),持仓市值为3046.67万;债券17浙报EB(占0.39%),持仓市值为514.99万;债券21南网02(占2.31%),持仓市值为3045.07万等。

  基金资产配置

  截至2022年第一季度,南方誉慧一年混合C(009297)基金资产配置详情如下,股票占净比22.48%,债券占净比65.84%,现金占净比2.31%,合计净资产13.18亿元。

  数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。