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7月8日南方房地产联接A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-07-09 10:17 南方财富网

  7月8日南方房地产联接A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月8日南方房地产联接A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至7月8日,该基金累计净值0.7882,最新单位净值0.7882,净值增长率涨0.22%,最新估值0.7865。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润亏1098.77万元,基金本期净收益亏42.11万元,加权平均基金份额本期利润亏0.04元,期末基金资产净值2.17亿元,期末单位基金资产净值0.82元。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,南方房地产联接A收入合计负2639.11万元:利息收入15.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.72万元,债券利息收入12.67万元。投资亏286.23万元,其中投资收益方面,股票投资亏8.32万元,基金投资亏280.98万元,债券投资收益3.06万元,股利收益118.85元。公允价值变动亏2436.8万元,其他收入68.53万元。

  南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。