嘉实服务增值行业混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?
2022-01-20 16:07 南方财富网
嘉实服务增值行业混合基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月19日嘉实服务增值行业混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实服务增值行业混合截至1月19日,最新公布单位净值8.119,累计净值8.659,最新估值8.212,净值增长率跌1.13%。
基金分红
嘉实服务增值行业混合基金成立于2004年4月1日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.78亿元,基金总2028万份额,上市流通2028万份额,共分红13次,累计分红0.54元/份。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实服务增值行业混合收入合计8.57亿元:利息收入378.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入62.01万元,债券利息收入313.42万元。投资收益2.13亿元,公允价值变动收益6.4亿元,其他收入3.49万元。
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