11月9日嘉实优质企业混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?
2021-11-10 12:16 南方财富网
11月9日嘉实优质企业混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月9日嘉实优质企业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,该基金累计净值3.962,最新公布单位净值2.36,净值增长率涨1.38%,最新估值2.328。
基金季度利润
嘉实优质企业混合成立以来收益247.76%,近一月下降4.41%,近一年收益0.95%,近三年收益135.94%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实优质企业混合(070099)基金资产配置详情如下,合计净资产25.39亿元,股票占净比93.95%,债券占净比5.09%,现金占净比1.18%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实优质企业混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(65.63%),同类平均41.68%,比同类配置多23.95%;科学研究和技术服务业(11.43%),同类平均2.51%,比同类配置多8.92%;卫生和社会工作(10.83%),同类平均3.09%,比同类配置多7.74%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实优质企业混合(070099)持有股票圣邦股份(占6.67%):持股为50.9万,持仓市值为1.69亿;昭衍新药(占6.18%):持股为99.37万,持仓市值为1.57亿;山西汾酒(占5.77%):持股为46.47万,持仓市值为1.47亿等。
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