2022年7月13日年广发恒生中型股指数(LOF)A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
2022-07-13 08:07 南方财富网
2022年7月13日年广发恒生中型股指数(LOF)A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,广发恒生中型股指数(LOF)A持有详情,总份额240万份,其中机构投资者持有占0.29%,个人投资者持有占99.71%,个人投资者持有240万份额。
基金市场表现方面
广发恒生中型股指数(LOF)A基金截至7月12日,最新公布单位净值0.8550,累计净值0.8550,最新估值0.8622,净值增长率跌0.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计140.51万,所有者权益合计4198.32万,负债和所有者权益总计4338.83万。
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