2022年7月6日年广发汇利一年定期开放债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
2022-07-06 11:07 南方财富网
2022年7月6日年广发汇利一年定期开放债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,广发汇利一年定期开放债券持有详情,总份额8100万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有8100万份额。
基金市场表现方面
广发汇利一年定期开放债券基金截至7月1日,最新单位净值1.0689,累计净值1.1089,最新估值1.0683,净值涨0.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发汇利一年定期开放债券收入合计3276.14万元:利息收入2304.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.7万元,债券利息收入1985.52万元,资产支持证券利息收入304.97万元。投资亏390.14万元,其中投资收益方面,债券投资亏244.91万元,资产支持证券投资收益23.07万元,衍生工具亏168.3万元。公允价值变动收益1361.5万元。
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