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博时中债3-5年国开行债券指数C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?

2022-06-11 12:53 南方财富网

  博时中债3-5年国开行债券指数C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月10日博时中债3-5年国开行债券指数C基金分红详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  博时中债3-5年国开行债券指数C截至6月10日,最新公布单位净值1.0239,累计净值1.1011,最新估值1.0236,净值增长率涨0.03%。

  基金分红

  博时中债3-5年国开行C基金成立于2019年7月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模280万元,基金总275万份额,上市流通275万份额,共分红10次,累计分红0.0772元/份。

  基金资产配置

  截至2022年第一季度,博时中债3-5年国开行债券指数C(007486)基金资产配置详情如下,合计净资产52.48亿元,债券占净比106.25%,现金占净比0.04%。

  本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。