6月9日博时聚源纯债债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?
2022-06-10 13:44 南方财富网
6月9日博时聚源纯债债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月9日博时聚源纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时聚源纯债债券A基金截至6月9日,最新市场表现:公布单位净值1.0666,累计净值1.3364,最新估值1.0661,净值涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益36.68%,今年以来收益1.19%,近一月收益0.24%,近一年收益4.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金34.65亿,未分配利润1.99亿,所有者权益合计36.64亿。
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