4月1日博时安诚3个月定开债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?
2022-04-06 13:28 南方财富网
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基金市场表现方面
截至4月1日,博时安诚3个月定开债券A累计净值1.1460,最新公布单位净值1.0240,净值增长率涨0.2%,最新估值1.022。
博时安诚3个月定开债券A今年以来收益0.69%,近一月收益0.2%,近三月收益0.69%,近一年收益4.51%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时安诚3个月定开债券A收入合计1111.42万元:利息收入988.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.82万元,债券利息收入984.2万元。投资亏203.57万元,公允价值变动收益326.58万元。
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