4月1日博时价值增长混合累计净值为3.6290元,该基金分红负债是什么情况?
2022-04-06 09:16 南方财富网
4月1日博时价值增长混合累计净值为3.6290元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日博时价值增长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,博时价值增长混合(050001)最新公布单位净值1.0840,累计净值3.6290,最新估值1.081,净值增长率涨0.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.28亿元,期末基金资产净值30.13亿元,期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.95亿,所有者权益合计30.13亿,负债和所有者权益总计33.08亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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